TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
3 M
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Description
Le iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index ICE 0-3 Month Euro Government Bill. L'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill suit les obligations d'État émises par les pays de la zone euro. Échéance : 0-3 mois.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 27 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
65,72%
| IE00B9346255 | 9,95% |
| DE000BU0E121 | 8,86% |
| FR0128379478 | 8,52% |
| IT0005575482 | 8,41% |
| DE000BU0E139 | 6,84% |
| FR0128537174 | 5,25% |
| DE000BU0E147 | 5,03% |
| ES0L02412069 | 4,86% |
| FR0128537166 | 4,01% |
| FR0128537182 | 3,99% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/11/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,20% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | E0UA | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) | 2 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de E0UA ?
Le nom de E0UA est iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est E0UA.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est IE000JLXYKJ8.
Quels sont les coûts de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) est de 3 millions d'euros.
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