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Indice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 252 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,91% |
Date de création/début du négoce | 20 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC BANK PLC |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Exxon Mobil Corp. | 15,39% |
Enbridge | 10,39% |
Shell Plc | 10,00% |
TotalEnergies SE | 9,96% |
SLB | 9,34% |
ONEOK | 6,83% |
BP Plc | 6,31% |
Baker Hughes Co. | 5,82% |
Halliburton | 5,52% |
Woodside Energy Group | 4,98% |
Énergie | 99,01% |
Autre | 0,99% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +5,89% |
1 mois | +3,24% |
3 mois | -3,38% |
6 mois | +6,60% |
1 an | +11,29% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +11,40% |
2023 | -0,75% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,91% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,06% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | ENERW | - - | - - | - |
gettex | EUR | WELN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | ENERW IM IWELN | ENERW.MI IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | NRGW | NRGW FP IWELN | LYXNRGW.PA IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | WEL5 | WEL5 GY IWEL5 | WELNUSD.DE IWEL5USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELN | WELN GY IWELN | WELN.DE IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 9 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |