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Indice | S&P 500 ESG (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 216 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,33% |
Date de création/début du négoce | 2 août 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 10,16% |
Microsoft Corp. | 9,17% |
NVIDIA Corp. | 8,56% |
Alphabet, Inc. A | 2,79% |
Alphabet, Inc. C | 2,30% |
Tesla | 2,08% |
Eli Lilly & Co. | 2,00% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,72% |
UnitedHealth Group | 1,55% |
Exxon Mobil Corp. | 1,49% |
États-Unis | 95,95% |
Irlande | 2,06% |
Autre | 1,99% |
Technologie | 37,91% |
Santé | 12,23% |
Services financiers | 10,49% |
Biens de consommation cycliques | 7,89% |
Autre | 31,48% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +22,07% |
1 mois | -0,14% |
3 mois | +3,87% |
6 mois | +9,94% |
1 an | +27,42% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +37,75% |
2023 | +24,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,33% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,05 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUM | CBUM GR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 453 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | 372 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged EUR Capitalisation | 45 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |