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Indice | Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,21% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Hims & Hers Health | 2,51% |
Telix Pharmaceuticals Ltd. | 2,00% |
Natera | 1,92% |
Peptidream, Inc. | 1,91% |
Sarepta Therapeutics | 1,86% |
PROCEPT BioRobotics | 1,53% |
Glaukos | 1,48% |
Boston Scientific Corp. | 1,48% |
Twist Bioscience | 1,45% |
Lantheus Holdings, Inc. | 1,44% |
Santé | 91,94% |
Biens de consommation non cycliques | 1,61% |
Biens de consommation cycliques | 1,53% |
Autre | 4,93% |
Année en cours | +9,51% |
1 mois | +0,36% |
3 mois | +12,13% |
6 mois | +7,68% |
1 an | +20,31% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 29,21% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | W311 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | W311 GY WELLEUIV | W311.DE WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | W311 | WELLEUIV | WELLEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1 017 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 60 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 16 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
Harbor Health Care UCITS ETF Accumulating | 15 | 0,89% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |