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Índice | Bloomberg MSCI European Green Bond Issuer Capped |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UniCredit ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -20,75% |
1 mes | +1,83% |
3 meses | -5,96% |
6 meses | -9,37% |
1 año | -20,98% |
3 años | -21,04% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,38% |
2022 | +3,73% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,20% |
Volatilidad 3 años | 6,20% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -2,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | ECBI | - - | - - | - |
gettex | EUR | ECBI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ECBI | ECBI GY ECBIEUIV | ECBI.DE ECBIEURINAV=SOLA | UNICREDIT BANK AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 582 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |