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Índice | DAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Unicredit Bank AG |
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SAP SE | 14,54% |
Siemens AG | 9,91% |
Allianz SE | 7,72% |
Deutsche Telekom AG | 6,36% |
Airbus SE | 5,84% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,76% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,56% |
Infineon Technologies AG | 3,37% |
BASF SE | 3,07% |
Deutsche Post AG | 2,87% |
Alemania | 92,92% |
Países Bajos | 5,84% |
Otros | 1,24% |
Industria | 24,61% |
Servicios financieros | 19,65% |
Tecnología | 17,91% |
Consumidor discrecional | 11,30% |
Otros | 26,53% |
YTD | +5,73% |
1 mes | -5,03% |
3 meses | -5,14% |
6 meses | +5,06% |
1 año | +11,96% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +24,19% |
2023 | +19,67% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,61% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 2,84% |
2023 | EUR 0,40 | 5,82% |
Volatilidad 1 año | 11,29% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,28% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDDA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDDA | XDDA GY XDDAEUIV | XDDA.DE XDDAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.085 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.238 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.099 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 666 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 643 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |