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Índice | MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 6,37% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,26% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,93% |
Sony Group Corp. | 2,88% |
Hitachi Ltd. | 2,63% |
KEYENCE Corp. | 2,45% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,30% |
Mitsubishi Corp. | 2,05% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,86% |
Japón | 99,87% |
Otros | 0,13% |
Industria | 22,84% |
Consumidor discrecional | 18,74% |
Tecnología | 15,69% |
Servicios financieros | 15,22% |
Otros | 27,51% |
YTD | +32,54% |
1 mes | +7,08% |
3 meses | +9,42% |
6 meses | +22,15% |
1 año | +40,98% |
3 años | +72,13% |
5 años | +133,02% |
Desde el inicio (MAX) | +94,43% |
2023 | +35,88% |
2022 | -8,95% |
2021 | +18,93% |
2020 | +3,45% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,40 | 1,66% |
2023 | EUR 0,38 | 2,00% |
2022 | EUR 0,51 | 2,38% |
2021 | EUR 0,28 | 1,54% |
2020 | EUR 0,29 | 1,63% |
Volatilidad 1 año | 15,00% |
Volatilidad 3 años | 18,74% |
Volatilidad 5 años | 19,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,93 |
Pérdida máxima 1 año | -8,87% |
Pérdida máxima 3 año | -15,65% |
Pérdida máxima 5 año | -35,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDNG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XDNG | XDNG LN XDNGINVG | XDNG.L 0J0SINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.173 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.377 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.373 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.358 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 684 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |