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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 130 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 6,39% |
Apple | 6,13% |
NVIDIA Corp. | 5,96% |
Amazon.com, Inc. | 3,64% |
Meta Platforms | 2,26% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Alphabet, Inc. C | 1,95% |
Eli Lilly & Co. | 1,44% |
Broadcom Inc. | 1,32% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,26% |
Estados Unidos | 96,12% |
Irlanda | 1,48% |
Otros | 2,40% |
Tecnología | 33,52% |
Salud | 11,60% |
Servicios financieros | 10,31% |
Consumidor discrecional | 10,27% |
Otros | 34,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +20,47% |
1 mes | +2,20% |
3 meses | +9,28% |
6 meses | +19,05% |
1 año | +30,72% |
3 años | +42,75% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +62,15% |
2023 | +22,31% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,25 | 1,60% |
2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Volatilidad 1 año | 11,65% |
Volatilidad 3 años | 18,60% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,02% |
Pérdida máxima 3 año | -18,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.428 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.882 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.216 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.713 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.500 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |