TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
141 m
Participaciones
593
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Descripción
El Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D replica el índice MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 141 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 593
32,66%
| Apple | 6,63% |
| Microsoft Corp. | 6,04% |
| NVIDIA Corp. | 5,96% |
| Amazon.com, Inc. | 3,52% |
| Meta Platforms | 2,49% |
| Alphabet, Inc. A | 1,92% |
| Alphabet, Inc. C | 1,67% |
| Broadcom Inc. | 1,52% |
| Tesla | 1,49% |
| Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Países
| Estados Unidos | 95,85% |
| Irlanda | 1,71% |
| Otros | 2,44% |
Sectores
| Tecnología | 33,66% |
| Salud | 11,45% |
| Consumidor discrecional | 10,60% |
| Servicios financieros | 10,35% |
| Otros | 33,94% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,88% |
| 1 mes | +3,79% |
| 3 meses | +11,48% |
| 6 meses | +15,26% |
| 1 año | +36,42% |
| 3 años | +37,06% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +76,15% |
| 2023 | +22,31% |
| 2022 | -14,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,18% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,26 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,26 | 1,59% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,73% |
| Volatilidad 3 años | 19,21% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,29% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.325 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.412 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.834 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2.761 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 2.042 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XD9D?
El nombre de XD9D es Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D es XD9D.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D es IE00BK1PV445.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D es de 141 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.