TER
0.09% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
27 January 2025
Participaciones
318
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc seeks to track the S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG index. The S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG index tracks US securities. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the S&P 500.
Documentos
Graphique
Básico
Datos
| Índice | S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG |
| Foco de la inversión | Equity, United States, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0.09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 January 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 318
35,32%
| Apple | 6,92% |
| NVIDIA Corp. | 6,34% |
| Microsoft Corp. | 5,68% |
| Amazon.com, Inc. | 3,39% |
| Visa | 2,87% |
| Alphabet, Inc. A | 2,44% |
| Eli Lilly & Co. | 2,02% |
| Alphabet, Inc. C | 2,02% |
| Mastercard, Inc. | 1,89% |
| Walmart, Inc. | 1,75% |
Países
| Estados Unidos | 94,93% |
| Irlanda | 2,09% |
| Otros | 2,98% |
Sectores
| Tecnología | 36,21% |
| Salud | 11,84% |
| Consumidor discrecional | 9,63% |
| Servicios financieros | 9,60% |
| Otros | 32,72% |
A partir de 27/2/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -8,47% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -18,37% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CTBA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | SCTB IM SCTBEUIV | SCTB.MI SCTBEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | - | SCTP LN SCTBGBIV | SCTP.L SCTBGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | - | SCTB LN SCTBCHIV | SCTB.L SCTBCHiv.P | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SCTB | SCTB SW SCTBCHIV | SCTB.S SCTBCHiv.P | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | CTBA | CTBA GY SCTBEUIV | CTBA.DE SCTBEUiv.P | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CTBA?
El nombre de CTBA es Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc es CTBA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc es IE000N1ZEIG9.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc asciende al 0.09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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