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Índice | MarketGrader New China ESG |
Foco de la inversión | Acciones, China, Crecimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del VanEck New China ESG UCITS ETF A.
Pop Mart International | 2,01% |
Avery Holding Shenzhen | 1,94% |
Tencent Holdings Ltd. | 1,48% |
3SBio, Inc. | 1,44% |
Yealink Network Technology Co., Ltd. | 1,39% |
Chengdu Kanghong Pharm | 1,38% |
Zhejiang CF Moto Power | 1,32% |
Shanghai Huace Navigation | 1,31% |
Eastroc Beverage Group | 1,29% |
Xtep International | 1,27% |
China | 96,20% |
Otros | 3,80% |
Salud | 25,42% |
Consumidor discrecional | 24,43% |
Tecnología | 16,26% |
Bienes de consumo básicos | 15,49% |
Otros | 18,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -13,30% |
1 mes | -3,35% |
3 meses | -16,48% |
6 meses | -6,25% |
1 año | -18,89% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -35,96% |
2023 | -11,74% |
2022 | -23,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 19,84% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,38% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CNIE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CNEW | CNIEEUIV | CNIEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | CNEW IM | CNEW.MI CNEWEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | CNEW | CNEW LN CNEWUSIV | CNEW.L CNEWUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | CEBG | CEBG LN | CEGB.L | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CNEW | CNEW SE | CNEW.S | Société Générale |
XETRA | EUR | CNIE | CNIE GY CNIEEUIV | CNIE.DE CNEWEURINAV=IHSM | Société Générale |