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Índice | STOXX® Europe 600 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 651 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de febrero de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,61% |
ASML Holding NV | 3,19% |
Nestlé SA | 2,32% |
AstraZeneca PLC | 1,98% |
Shell Plc | 1,93% |
Novartis AG | 1,73% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,71% |
SAP SE | 1,66% |
Roche Holding AG | 1,48% |
TotalEnergies SE | 1,41% |
Servicios financieros | 18,06% |
Industria | 16,42% |
Salud | 10,45% |
Consumidor discrecional | 10,30% |
Otros | 44,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +10,67% |
1 mes | +1,72% |
3 meses | +4,05% |
6 meses | +11,93% |
1 año | +15,88% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,44% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,60% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,62% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXIE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXIE | EXIE GY INAVEXI1 | EXIE.DE EXIEEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 8.035 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.244 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2.596 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 517 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1D | 183 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |