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Fondsgröße | EUR 178 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist.
Toyota Motor Corp. | 5,69% |
Sony Group Corp. | 3,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,87% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,43% |
KEYENCE Corp. | 2,31% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,94% |
Hitachi Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,78% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,59% |
Mitsubishi Corp. | 1,58% |
Japan | 99,89% |
Sonstige | 0,11% |
Industrie | 22,06% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,38% |
Technologie | 15,08% |
Finanzdienstleistungen | 12,54% |
Sonstige | 30,94% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +13,94% |
1 Monat | +3,82% |
3 Monate | +14,30% |
6 Monate | +16,13% |
1 Jahr | +27,45% |
3 Jahre | +19,64% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +40,30% |
2023 | +15,56% |
2022 | -11,93% |
2021 | +9,87% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,54% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,06 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,06 | 1,93% |
2023 | EUR 1,06 | 1,99% |
2022 | EUR 1,40 | 2,25% |
2021 | EUR 1,21 | 2,10% |
Volatilität 1 Jahr | 13,82% |
Volatilität 3 Jahre | 16,63% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NADA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | JPY | LJPN | LJPN NA LJPNJPIV | NADAG.AS LJPNJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LJPN | LJPN SW CBMJCHIV | LJPN.S LJPNCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NADA | NADA GY CNAVNUJN | NADAG.DE NADAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.743 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.145 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 713 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 552 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |