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Fondsgröße | EUR 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 25,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -4,06% |
1 Monat | -2,15% |
3 Monate | +0,55% |
6 Monate | +9,69% |
1 Jahr | -0,86% |
3 Jahre | +36,20% |
5 Jahre | +57,57% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +35,59% |
2022 | +2,60% |
2021 | +30,08% |
2020 | -8,35% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,68 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,68 | 1,03% |
2022 | EUR 2,68 | 1,01% |
2021 | EUR 1,61 | 0,82% |
2020 | EUR 2,22 | 1,14% |
2019 | EUR 2,06 | 1,36% |
Volatilität 1 Jahr | 25,65% |
Volatilität 3 Jahre | 30,13% |
Volatilität 5 Jahre | 25,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X022 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBMMDUUS GF CNAVMMUS | CBMINUSM.F CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAM | CBUSAMUS SW CBUSUSIV | CBMINUSMUS.S CBUSAMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | X022 | CBMMDUUS GS CNAVMMUS | CBMINUSM.SG CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X022 | CBMMDUUS GY CNAVMMUS | CBMINUSM.DE CBMMDUUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.729 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |