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TER
0.08% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2,445 M
Date de création
30 September 2014
Positions
584
Aperçu
Description
The Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing seeks to track the FTSE North America index. The FTSE North America index tracks stocks from the USA and Canada.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE North America |
| Axe d’investissement | Equity, North America |
| Taille du fonds | EUR 2,445 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.91% |
| Date de création/début du négoce | 30 September 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 584 au total
33.88%
| NVIDIA Corp. | 6.64% |
| Apple | 6.17% |
| Microsoft | 4.66% |
| Amazon.com, Inc. | 3.23% |
| Alphabet, Inc. A | 2.90% |
| Broadcom Inc. | 2.36% |
| Alphabet, Inc. C | 2.36% |
| Meta Platforms | 2.27% |
| Tesla | 1.82% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1.47% |
Pays
| United States | 89.13% |
| Canada | 4.23% |
| Ireland | 1.43% |
| Other | 5.21% |
Secteurs
| Technology | 31.86% |
| Financials | 11.20% |
| Telecommunication | 10.13% |
| Consumer Discretionary | 9.72% |
| Other | 37.09% |
État : 28/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,26% |
| 1 mois | -3,11% |
| 3 mois | -2,69% |
| 6 mois | -0,35% |
| 1 an | +18,24% |
| 3 ans | +55,45% |
| 5 ans | +73,81% |
| Depuis la création (MAX) | +312,07% |
| 2025 | +4,59% |
| 2024 | +32,17% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | -14,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 0.73% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.02 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.02 | 0.86% |
| 2025 | EUR 1.40 | 1.02% |
| 2024 | EUR 1.36 | 1.30% |
| 2023 | EUR 1.32 | 1.51% |
| 2022 | EUR 1.28 | 1.23% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,91% |
| Volatilité 3 ans | 15,82% |
| Volatilité 5 ans | 17,68% |
| Rendement par risque 1 an | 0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,00 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,46% |
| Perte maximale depuis la création | -34,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | VNRT | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVNRT | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | VNRT | VNRT NA IVNRTEUR | VNRT.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VDNR | VDNR LN IVDNRUSD | VDNR.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VNRT | VNRT LN IVNRTGBP | VNRT.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VNRT | VNRT SW IVNRTCHF | VNRT.S | |
| XETRA | EUR | VNRT | VNRT GY IVNRTEUR | VNRT.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,166 | 0.08% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VDNR ?
Le nom de VDNR est Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing ?
Le sigle de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing est VDNR.
Quel est l’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing ?
L’ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing est IE00BKX55R35.
Quels sont les coûts de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing s'élève à 0.08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing est de 2,445 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.