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Ausgewählte ETFs: 1
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF ISIN IE00BF4RFH31 | WKN A2DWBY |
Chart-Vergleich
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF -1,55%
1 / 1
25.04.2024 - 25.04.2025
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 6,35 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +0,01 | +0,16% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 5,93 | |
| Datum | ||
| Datum | 25.04.25 (LSE) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 4.217 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. | |
| Index | ||
| Index | MSCI World Small Cap | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Small Cap | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,21% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2018 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | other | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen | ||
| Positionen | 3305 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 2,32% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | INSL CASH 0,42% | |
| Tapestry 0,24% | ||
| Natera 0,23% | ||
| Guidewire Software 0,20% | ||
| US Foods 0,20% | ||
| Flex Ltd 0,19% | ||
| Casey's General Stores 0,19% | ||
| Affirm Holdings 0,19% | ||
| Sprouts Farmers Market 0,18% |
Länder
| USA 55,78% | ||
| Japan 12,35% | ||
| Großbritannien 4,63% | ||
| Australien 3,20% | ||
| Sonstige 24,04% |
Sektoren
| Industrie 18,04% | ||
| Finanzdienstleistungen 15,14% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 12,68% | ||
| Technologie 11,18% | ||
| Sonstige 42,96% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | -12,53% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | -8,50% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | -14,99% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | -9,03% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | -1,55% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +3,93% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +66,67% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +54,88% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +14,69% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +12,23% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,63% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +25,34% |
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 18,21% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 17,74% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 17,71% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,61 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,58% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,58% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,58% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,55% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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