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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG |
Aktueller Kurs | ||
Aktueller Kurs | EUR 541,54 | |
Veränderung zum Vortag | ||
Veränderung zum Vortag | -4,85 | -0,89% | |
52 Wochen Tief/Hoch | ||
52 Wochen Tief/Hoch | 490,65 | |
Datum | ||
Datum | 13.03.25 (XETRA) |
Fondsgröße | ||
Fondsgröße | EUR 99.913 Mio. | |
Gesamtkostenquote (TER) | ||
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | |
Index | ||
Index | S&P 500® | |
Anlageschwerpunkt | ||
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | |
Replikationsmethode | ||
Replikationsmethode | Physisch | |
Rechtliche Struktur | ||
Rechtliche Struktur | ETF | |
Strategie-Risiko | ||
Strategie-Risiko | Long-only | |
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeit | Nein | |
Fondswährung | ||
Fondswährung | USD | |
Währungsrisiko | ||
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,37% | |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 | |
Ausschüttung | ||
Ausschüttung | Thesaurierend | |
Ausschüttungsintervall | ||
Ausschüttungsintervall | - | |
Fondsdomizil | ||
Fondsdomizil | Irland | |
Anbieter | ||
Anbieter | iShares |
Factsheet | ||
Factsheet | ||
Weitere Dokumente | ||
Weitere Dokumente |
Fondsstruktur | ||
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
UCITS-konform | ||
UCITS-konform | Ja | |
Administrator | ||
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
Investment Advisor | ||
Investment Advisor | - | |
Depotbank | ||
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 | |
Wirtschaftsprüfer | ||
Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
Geschäftsjahresende | ||
Geschäftsjahresende | 31. Juli | |
Schweizer Repräsentant | ||
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
Schweizer Zahlstelle | ||
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | ||
Steuerdaten | ||
Deutschland | ||
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ||
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | ||
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | ||
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | ||
Indextyp | Total Return Index | |
Swap Counterparty | ||
Swap Counterparty | - | |
Collateral Manager | ||
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
Wertpapierleihe | ||
Wertpapierleihe | Ja | |
Wertpapierleihe Counterparty | ||
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positionen | ||
Positionen | 503 | |
Gewicht der größten 10 Positionen | ||
Gewicht der größten 10 Positionen | 37,61% | |
Größte 10 Positionen | ||
Größte 10 Positionen | Apple 7,61% | |
NVIDIA Corp. 6,74% | ||
Microsoft Corp. 6,31% | ||
Amazon.com, Inc. 4,14% | ||
Meta Platforms 2,57% | ||
Tesla 2,33% | ||
Alphabet, Inc. A 2,23% | ||
Broadcom 2,20% | ||
Alphabet, Inc. C 1,83% | ||
Berkshire Hathaway, Inc. 1,65% |
USA 95,85% | ||
Irland 1,43% | ||
Sonstige 2,72% |
Technologie 35,07% | ||
Nicht-Basiskonsumgüter 11,47% | ||
Finanzdienstleistungen 10,66% | ||
Gesundheitswesen 9,85% | ||
Sonstige 32,95% |
Lfd. Jahr | ||
Lfd. Jahr | -8,98% | |
1 Monat | ||
1 Monat | -11,79% | |
3 Monate | ||
3 Monate | -10,62% | |
6 Monate | ||
6 Monate | +1,77% | |
1 Jahr | ||
1 Jahr | +9,64% | |
3 Jahre | ||
3 Jahre | +39,58% | |
5 Jahre | ||
5 Jahre | +148,25% | |
Seit Auflage (MAX) | ||
Seit Auflage (MAX) | +609,32% | |
2024 | ||
2024 | +32,62% | |
2023 | ||
2023 | +21,54% | |
2022 | ||
2022 | -13,30% | |
2021 | ||
2021 | +39,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Volatilität 1 Jahr | ||
Volatilität 1 Jahr | 15,37% | |
Volatilität 3 Jahre | ||
Volatilität 3 Jahre | 17,90% | |
Volatilität 5 Jahre | ||
Volatilität 5 Jahre | 20,92% | |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 | |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 | |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,95 | |
Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,61% | |
Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,92% | |
Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,11% | |
Maximum Drawdown seit Auflage | ||
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,71% |
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Alle Sparplan-Angebote und Aktionen im Vergleich |
London Stock Exchange | ||
London Stock Exchange | CSP1, CSPX | |
gettex | ||
gettex | SXR8 | |
Börse Stuttgart | ||
Börse Stuttgart | SXR8 | |
Borsa Italiana | ||
Borsa Italiana | CSSPX | |
Euronext Amsterdam | ||
Euronext Amsterdam | CSPX | |
SIX Swiss Exchange | ||
SIX Swiss Exchange | CSSPX | |
XETRA | ||
XETRA | SXR8 |