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Ausgewählte ETFs: 1
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087  |  WKN A0YEDG
 

Chart-Vergleich

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +9,10%
1 / 1
 
 

Kurs

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 541,54
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
-4,85 | -0,89%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
490,65
625,23
Datum
Datum
13.03.25 (XETRA)
 
Basisinfos
 

Stammdaten

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 99.913 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Index
Index
S&P 500®
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
Strategie-Risiko
Strategie-Risiko
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
15,37%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
19. Mai 2010
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
 

Dokumente

 

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Administrator
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31. Juli
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
 

Steuerstatus

Steuerdaten
Steuerdaten
Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
 

Details zur Replikation

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 
Zusammensetzung
 

Übersicht

Positionen
Positionen
503
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
37,61%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
Apple
7,61%
NVIDIA Corp.
6,74%
Tesla
2,33%
Broadcom
2,20%
 

Länder

USA
95,85%
Irland
1,43%
Sonstige
2,72%
 

Sektoren

Technologie
35,07%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,47%
Finanzdienstleistungen
10,66%
Gesundheitswesen
9,85%
Sonstige
32,95%
 
Rendite
 

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
-8,98%
1 Monat
1 Monat
-11,79%
3 Monate
3 Monate
-10,62%
6 Monate
6 Monate
+1,77%
1 Jahr
1 Jahr
+9,64%
3 Jahre
3 Jahre
+39,58%
5 Jahre
5 Jahre
+148,25%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+609,32%
2024
2024
+32,62%
2023
2023
+21,54%
2022
2022
-13,30%
2021
2021
+39,07%
 
Ausschüttungen
 

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 

Historische Ausschüttungsrenditen

 
Risiko
 

Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
15,37%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
17,90%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
20,92%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
0,63
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
0,66
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,95
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-12,61%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-15,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-17,11%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,71%
 
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.