Index | MSCI North America ESG Filtered Min TE |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 165 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Februar 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Apple | 6,47% |
Microsoft Corp. | 6,16% |
NVIDIA Corp. | 5,29% |
Eli Lilly & Co. | 1,37% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,36% |
Broadcom Inc. | 1,35% |
Tesla | 1,31% |
UnitedHealth Group | 1,11% |
Visa, Inc. | 0,96% |
Procter & Gamble Co. | 0,89% |
USA | 89,03% |
Kanada | 6,12% |
Irland | 1,73% |
Sonstige | 3,12% |
Technologie | 37,43% |
Gesundheitswesen | 12,56% |
Finanzdienstleistungen | 11,62% |
Industrie | 8,56% |
Sonstige | 29,83% |
Lfd. Jahr | +17,40% |
1 Monat | -0,83% |
3 Monate | -0,05% |
6 Monate | +5,37% |
1 Jahr | +19,35% |
3 Jahre | +12,16% |
5 Jahre | +62,09% |
Seit Auflage (MAX) | +156,11% |
2023 | +12,61% |
2022 | -18,51% |
2021 | +30,38% |
2020 | +9,71% |
Volatilität 1 Jahr | 14,56% |
Volatilität 3 Jahre | 18,75% |
Volatilität 5 Jahre | 22,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ENOA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ENOA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ENAM | ENAM IM IENAM | ENAM.MI IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ENAM | ENAM FP IENAM | ENAM.PA IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | ENAM | ENAM SW IENAM | ENAM.S IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ENOA | ENOA GY IENAM | ENOA.DE IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 153 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |