Index | Nasdaq AlphaDEX® Germany |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Rheinmetall | 7,19% |
Mercedes-Benz Group | 4,67% |
Deutsche Bank | 4,67% |
Volkswagen | 4,35% |
Hochtief | 4,25% |
BMW | 4,20% |
Porsche Automobil Holding | 4,20% |
Talanx | 3,60% |
Schaeffler | 3,54% |
Continental | 3,44% |
Deutschland | 97,40% |
Luxemburg | 2,50% |
Sonstige | 0,10% |
Industrie | 31,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,40% |
Finanzdienstleistungen | 10,14% |
Technologie | 8,27% |
Sonstige | 25,28% |
Lfd. Jahr | +12,11% |
1 Monat | +0,08% |
3 Monate | +11,28% |
6 Monate | +16,20% |
1 Jahr | +6,92% |
3 Jahre | -21,17% |
5 Jahre | -3,27% |
Seit Auflage (MAX) | +24,64% |
2023 | +2,08% |
2022 | -29,52% |
2021 | +8,59% |
2020 | +7,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,60 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,60 | 2,61% |
2023 | CHF 0,65 | 2,99% |
2022 | CHF 0,69 | 2,18% |
2021 | CHF 0,35 | 1,17% |
2020 | CHF 0,35 | 1,26% |
Volatilität 1 Jahr | 13,78% |
Volatilität 3 Jahre | 20,47% |
Volatilität 5 Jahre | 22,35% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTGG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FTGG | FTGG GY |