TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
457 Mio.
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq 100® Index nach. Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Technologie |
| Fondsgrösse | CHF 457 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,50% |
| 1 Monat | -3,09% |
| 3 Monate | +5,92% |
| 6 Monate | +21,97% |
| 1 Jahr | +39,17% |
| 3 Jahre | +27,62% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +36,11% |
| 2023 | +40,55% |
| 2022 | -31,70% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 24,23% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,18% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,18% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | EQSG | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | EQQS | EQQS LN EQQSIN | EQQS.L 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQS | EQQS SW EQQSIN | EQQS.S 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQX | EQQX GY EQQXIN | EQQX.DE 4K12EURINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.584 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 5.983 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.829 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 791 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 778 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 59572337.
Wie lautet die ISIN des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BNRQM384.
Wieviel kostet der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc beträgt 457m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.