Index | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 85 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 40,83% |
Grossbritannien | 6,63% |
Frankreich | 3,88% |
Niederlande | 3,22% |
Sonstige | 45,44% |
Sonstige | 84,52% |
Lfd. Jahr | +10,46% |
1 Monat | +3,78% |
3 Monate | +5,58% |
6 Monate | +8,93% |
1 Jahr | +10,02% |
3 Jahre | -15,54% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -13,81% |
2023 | +3,76% |
2022 | -23,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,80% |
Volatilität 3 Jahre | 12,42% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBP | V3GS | V3GS LN IV3GSGBP | V3GS.L |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.349 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |