Index | Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 105 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. August 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | ARK Invest International |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland LLP |
Geschäftsjahresende | 1. Juni |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FMC | 3,50% |
Americold Realty Trust | 3,47% |
John Bean Technologies | 3,37% |
SIG Group AG | 3,30% |
Yara International | 3,15% |
International Flavors | 3,00% |
Deere & Co | 2,98% |
Lamb Weston Holdings | 2,96% |
Balchem | 2,86% |
Ball Corp | 2,83% |
Grundstoffe | 50,68% |
Industrie | 24,22% |
Basiskonsumgüter | 14,92% |
Immobilien | 3,47% |
Sonstige | 6,71% |
Lfd. Jahr | -1,75% |
1 Monat | -5,07% |
3 Monate | -7,42% |
6 Monate | -0,30% |
1 Jahr | -7,42% |
3 Jahre | -42,10% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -26,42% |
2023 | -10,68% |
2022 | -26,30% |
2021 | +6,76% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,30% |
Volatilität 3 Jahre | 18,33% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,35% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | RIZF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FOOD | FOOD IM FOODIV | FOOD.MI FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Euronext Amsterdam | EUR | FOOD | FOOD NA FOODIV | FOGB.AS FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | FOGB | FOGB LN FOODIV | FOGB.L FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | FOOD | FOOD LN FOODIV | FOOD.L FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | ESSN | FOOD SE FOODIV | ESSNR.S FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
XETRA | EUR | RIZF | RIZF LN FOODIV | FOOG.DE FOODEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF | 6 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Franklin Future Of Food UCITS ETF | 2 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |