Index | Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 16,84% |
Niederlande | 14,41% |
Spanien | 6,26% |
Deutschland | 4,02% |
Sonstige | 58,47% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,23% |
1 Monat | -1,60% |
3 Monate | -1,41% |
6 Monate | +2,95% |
1 Jahr | +5,58% |
3 Jahre | -21,65% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -21,33% |
2023 | +1,60% |
2022 | -20,75% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,24% |
Volatilität 3 Jahre | 7,58% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,89 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGBE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGBE | XGBE IM XGBECHIV | XGBE.MI XGBECHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XGBE | XGBE SW XGBECHIV | XGBE.S XGBECHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGBE | XGBE GY XGBEEUIV | XGBE.DE XGBEEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.490 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |