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TER
0.12% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 363 M
Date de création
18 July 2022
Positions
396
Aperçu
Description
The Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) seeks to track the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index. The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 363 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.54% |
| Date de création/début du négoce | 18 July 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 396 au total
32.52%
| NVIDIA Corp. | 7.46% |
| Apple | 6.91% |
| Microsoft | 5.20% |
| Amazon.com, Inc. | 3.47% |
| Broadcom Inc. | 2.61% |
| Tesla | 2.07% |
| Eli Lilly & Co. | 1.58% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.25% |
| Visa, Inc. | 1.06% |
| Micron Technology | 0.91% |
Pays
| United States | 93.40% |
| Ireland | 1.57% |
| Other | 5.03% |
Secteurs
| Technology | 40.33% |
| Health Care | 12.58% |
| Consumer Discretionary | 11.04% |
| Financials | 10.61% |
| Other | 25.44% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,22% |
| 1 mois | -3,34% |
| 3 mois | -4,48% |
| 6 mois | -3,84% |
| 1 an | +11,58% |
| 3 ans | +43,07% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +33,51% |
| 2025 | +0,34% |
| 2024 | +29,42% |
| 2023 | +21,74% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,54% |
| Volatilité 3 ans | 15,86% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA IOP7E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | OP7E SE IOP7E | OP7E.S IOP7E | |
| XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE IOP7E |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OP7E ?
Le nom de OP7E est Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est OP7E.
Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est IE000IIED424.
Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) est de 363 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.