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Fondsgröße | EUR 153 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +2,36% |
1 Monat | +3,27% |
3 Monate | +1,36% |
6 Monate | -2,01% |
1 Jahr | -4,20% |
3 Jahre | +21,79% |
5 Jahre | +30,29% |
Seit Auflage (MAX) | +291,12% |
2023 | -10,89% |
2022 | +7,22% |
2021 | +26,71% |
2020 | -8,60% |
Volatilität 1 Jahr | 18,24% |
Volatilität 3 Jahre | 19,64% |
Volatilität 5 Jahre | 23,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XLUP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 223 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 28 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |