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Fondsgröße | EUR 1.028 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc).
Berkshire Hathaway, Inc. | 13,02% |
JPMorgan Chase & Co. | 9,39% |
Visa, Inc. | 8,12% |
Mastercard, Inc. | 6,93% |
Bank of America Corp. | 4,36% |
Wells Fargo & Co. | 3,40% |
S&P Global, Inc. | 2,71% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,33% |
American Express Co. | 2,15% |
Morgan Stanley | 2,05% |
USA | 95,28% |
Schweiz | 1,86% |
Irland | 1,11% |
Sonstige | 1,75% |
Finanzdienstleistungen | 79,80% |
Technologie | 19,82% |
Sonstige | 0,38% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +14,86% |
1 Monat | +4,67% |
3 Monate | +15,09% |
6 Monate | +23,59% |
1 Jahr | +36,54% |
3 Jahre | +39,78% |
5 Jahre | +85,60% |
Seit Auflage (MAX) | +139,02% |
2023 | +7,73% |
2022 | -5,43% |
2021 | +45,59% |
2020 | -10,35% |
Volatilität 1 Jahr | 13,28% |
Volatilität 3 Jahre | 19,27% |
Volatilität 5 Jahre | 26,57% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | UIFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUFSN MM | IUFSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUFS | IUFS LN INAVIFNU | UIFS.L 309YINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | UIFS LN INAVIFNG | IUFS.L 309WINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUFS | IUFS SE INAVIFNU | IUFS.S 309YINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVH | QDVH GY INAVIFNE | QDVH.DE 309UINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 333 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 296 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |