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Fondsgröße | EUR 516 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,13% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Jänner 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 9,86% |
APPLE INC | 9,37% |
NVIDIA CORP | 4,99% |
AMAZON.COM INC | 4,70% |
ALPHABET INC A | 2,90% |
ALPHABET INC C | 2,47% |
TESLA INC | 1,89% |
ELI LILLY & CO | 1,67% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,62% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,56% |
USA | 97,15% |
Irland | 1,14% |
Sonstige | 1,71% |
Technologie | 36,71% |
Gesundheitswesen | 12,90% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,88% |
Finanzdienstleistungen | 9,72% |
Sonstige | 28,79% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -21,45% |
2022 | +30,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 19,13% |
Volatilität 3 Jahre | 19,70% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | S500H | S500H IM IN00H | S500H.MI IN00HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | IN00H | IS500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | S500H | IN00H | IS500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.598 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.590 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 7.252 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.851 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.780 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |