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Fondsgröße | EUR 37 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc.
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD | 2,08% |
SUPER MICRO COMPUTER ORD | 2,05% |
ULTA BEAUTY ORD | 1,76% |
TRACTOR SUPPLY CO | 1,75% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD | 1,57% |
PTC INC | 1,55% |
ICON PLC ORD | 1,55% |
EBAY INC | 1,54% |
J.B.HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 1,50% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | 1,48% |
USA | 82,53% |
Irland | 3,40% |
Singapur | 1,58% |
Israel | 1,34% |
Sonstige | 11,15% |
Technologie | 37,26% |
Gesundheitswesen | 19,39% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,71% |
Industrie | 9,37% |
Sonstige | 19,27% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,41% |
1 Monat | -0,95% |
3 Monate | +6,70% |
6 Monate | +10,13% |
1 Jahr | +13,87% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,38% |
2023 | +9,36% |
2022 | -23,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,31% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EQQJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EQQJ | EQQJ IM EQJEIN | EQQJ.MI 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | EQQJ | EQQJ LN EQQJIN | EQQJ.L 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | EQJS | EQJS LN EQJSIN | EQJS.L 4K5GGBPINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | EQQJ | EQQJ SW EQQJIN | EQQJ.S 4K5FUSDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EQQJ | EQQJ GY EQJEIN | EQQJ.DE 4K5EEURINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.686 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.118 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.418 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3.756 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.390 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |