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Fondsgröße | EUR 707 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,36% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc.
MICROSOFT CORP | 8,92% |
APPLE INC | 8,66% |
AMAZON.COM INC | 4,84% |
NVIDIA CORP | 4,59% |
BROADCOM LIMITED ORD | 4,30% |
META PLATFORMS INC A | 4,16% |
TESLA INC | 2,72% |
ALPHABET INC A | 2,50% |
ALPHABET INC C | 2,45% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 2,40% |
USA | 95,98% |
Sonstige | 4,02% |
Technologie | 51,29% |
Telekommunikation | 15,23% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,51% |
Basiskonsumgüter | 6,55% |
Sonstige | 13,42% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +7,17% |
1 Monat | +1,96% |
3 Monate | +7,59% |
6 Monate | +17,44% |
1 Jahr | +41,32% |
3 Jahre | +32,89% |
5 Jahre | +124,02% |
Seit Auflage (MAX) | +116,47% |
2023 | +50,15% |
2022 | -35,24% |
2021 | +26,30% |
2020 | +45,69% |
Volatilität 1 Jahr | 17,57% |
Volatilität 3 Jahre | 24,97% |
Volatilität 5 Jahre | 26,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,17% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,09% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NQSE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | NQSE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | NQSE | NQSE GY INAVNQSE | NQSE.DE 18FXINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 486 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 211 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 76 | 0,27% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |