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Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
Mastercard, Inc. | 5,40% |
Visa, Inc. | 4,26% |
Morgan Stanley | 3,00% |
Zurich Insurance Group AG | 2,69% |
PNC Financial Services Gp | 2,68% |
Moody's Corp. | 2,68% |
AXA SA | 2,64% |
The Bank of Nova Scotia | 2,54% |
S&P Global, Inc. | 2,51% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,50% |
Finanzdienstleistungen | 86,62% |
Technologie | 12,04% |
Sonstige | 1,34% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +9,83% |
1 Monat | +4,57% |
3 Monate | +10,55% |
6 Monate | +20,17% |
1 Jahr | +30,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +32,76% |
2023 | +13,33% |
2022 | -4,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,15 | 3,66% |
2023 | EUR 0,15 | 3,54% |
2022 | EUR 0,14 | 3,05% |
Volatilität 1 Jahr | 12,03% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 7KQ0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WFNS | WFNS NA | WFNS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WFNS | WFNS SE | WFNS.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 249 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | - | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |