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Fondsgröße | EUR 559 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,93% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist).
MICROSOFT CORP | 4,43% |
THE HOME DEPOT INC | 4,32% |
ADOBE INC | 3,44% |
TESLA INC | 3,34% |
COCA-COLA CO | 2,99% |
PEPSICO INC | 2,84% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 2,18% |
INTUIT INC | 2,16% |
THE WALT DISNEY CO. | 2,15% |
DANAHER CORP | 2,06% |
USA | 95,11% |
Irland | 1,82% |
Schweiz | 1,23% |
Sonstige | 1,84% |
Technologie | 18,46% |
Gesundheitswesen | 16,53% |
Finanzdienstleistungen | 15,93% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10% |
Sonstige | 35,98% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,17% |
1 Monat | +0,55% |
3 Monate | +4,69% |
6 Monate | +9,16% |
1 Jahr | +22,28% |
3 Jahre | +43,87% |
5 Jahre | +109,04% |
Seit Auflage (MAX) | +127,60% |
2023 | +19,58% |
2022 | -13,67% |
2021 | +41,27% |
2020 | +15,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 1,48% |
2023 | EUR 0,11 | 1,52% |
2022 | EUR 0,10 | 1,20% |
2021 | EUR 0,08 | 1,28% |
2020 | EUR 0,06 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 12,93% |
Volatilität 3 Jahre | 17,68% |
Volatilität 5 Jahre | 21,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,74 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B6 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SRIL | SRIL NA ISRIL | ISSRIL.AS ISRILINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B6 | 36B6 GY INAVSRIE | 36B6.DE 0XRQEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 7.252 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |