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Fondsgröße | EUR 727 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist).
MICROSOFT CORP | 7,78% |
APPLE INC | 4,87% |
THE HOME DEPOT INC | 2,93% |
ABBVIE ORD SHS | 2,87% |
JOHNSON & JOHNSON | 2,84% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 2,59% |
AMGEN INC | 2,58% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 2,54% |
CHEVRON CORP. | 2,50% |
QUALCOMM ORD | 2,50% |
USA | 91,39% |
Irland | 5,36% |
Großbritannien | 1,73% |
Schweiz | 1,03% |
Technologie | 37,48% |
Gesundheitswesen | 17,61% |
Industrie | 10,13% |
Finanzdienstleistungen | 7,89% |
Sonstige | 26,89% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 2,27 2,27% | 15,00€ p.a. | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,30% |
1 Monat | +0,95% |
3 Monate | +7,27% |
6 Monate | +12,31% |
1 Jahr | +19,34% |
3 Jahre | +41,18% |
5 Jahre | +57,63% |
Seit Auflage (MAX) | +195,47% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,65% |
2021 | +31,03% |
2020 | -7,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,83 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,83 | 2,23% |
2023 | EUR 0,83 | 2,20% |
2022 | EUR 0,88 | 2,27% |
2021 | EUR 0,77 | 2,56% |
2020 | EUR 0,82 | 2,43% |
Volatilität 1 Jahr | 12,11% |
Volatilität 3 Jahre | 15,69% |
Volatilität 5 Jahre | 19,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,64% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HDIQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | QDIV1N MM | QDIV1N.MX | |
London Stock Exchange | USD | QDIV | QDIV LN INAVDIVG | QDIV.L X2E2INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | HDIQ LN INAVDIVU | HDIQ.L X2E4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | QDIV | QDIV SE INAVDIVU | QDIV.S X2E4INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVD | QDVD GY INAVDIVE | QDVD.DE X2E0INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.453 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 943 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 327 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 276 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 57 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |