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Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA CORP | 5,63% |
MICROSOFT CORP | 4,92% |
APPLE INC | 4,60% |
AMAZON.COM INC | 2,21% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,93% |
ALPHABET INC A | 1,78% |
ALPHABET INC C | 1,58% |
MASTERCARD INC -A | 1,49% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,46% |
THE HOME DEPOT INC | 1,41% |
USA | 95,26% |
Irland | 2,23% |
Sonstige | 2,51% |
Technologie | 37,58% |
Gesundheitswesen | 13,75% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,17% |
Finanzdienstleistungen | 9,17% |
Sonstige | 29,33% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +9,78% |
1 Monat | +2,14% |
3 Monate | +11,91% |
6 Monate | +15,03% |
1 Jahr | +29,98% |
3 Jahre | +49,85% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +79,08% |
2023 | +23,27% |
2022 | -15,96% |
2021 | +38,68% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,33% |
Volatilität 3 Jahre | 18,05% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SBIU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SBIU | SBIU GY ISBIU | SBIU.DE ISBIU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.598 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.590 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 7.252 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5.851 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.780 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |