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Fondsgröße | EUR 1.983 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA CORP | 5,67% |
MICROSOFT CORP | 4,97% |
TESLA INC | 3,10% |
ALPHABET INC A | 2,69% |
ELI LILLY & CO | 2,67% |
ALPHABET INC C | 2,39% |
VISA INC | 2,28% |
MASTERCARD INC -A | 1,93% |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,88% |
THE HOME DEPOT INC | 1,82% |
USA | 94,46% |
Irland | 2,61% |
Sonstige | 2,93% |
Technologie | 30,39% |
Gesundheitswesen | 15,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77% |
Industrie | 9,49% |
Sonstige | 33,20% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +15,32% |
1 Monat | +1,38% |
3 Monate | +3,72% |
6 Monate | +11,28% |
1 Jahr | +10,15% |
3 Jahre | +51,94% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +60,60% |
2023 | -15,22% |
2022 | +41,24% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 19,26% |
Volatilität 3 Jahre | 18,97% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,53 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SADU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESGUSA | ISADU | ISADUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | $ESGUSA IM ISADU | ISADU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | SADU | I2SAD | I2SADINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADU | ISADU | ISADU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 801 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF EUR (C) | 741 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF USD | 269 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |