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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BFF5RX68

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WKN A2JAE3

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
273 Mio.
Positionen
151
 

Übersicht

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Beschreibung

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI USA Enhanced Value Index nach. Der MSCI USA Enhanced Value Index bietet Zugang zu den Substanzwerten der USA, die dem Value-Investmentstil entsprechen. Dies sind US-Aktien, die auf der Basis von acht historischen und zukunftsgerichteten fundamentalen Datenpunkten als Substanzwerte eingestuft werden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ist der günstigste ETF, der den MSCI USA Enhanced Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat ein Fondsvolumen von 273 Mio. Euro. Der ETF wurde am 21. Februar 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 273 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,76%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Februar 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 151
34,55%
INTEL CORP
6,64%
CISCO SYSTEMS INC
5,14%
AT&T INC
5,10%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
3,52%
GENERAL MOTORS CO
3,27%
APPLIED MATERIALS INC
2,39%
PFIZER ORD
2,38%
FORD MOTOR CO
2,20%
CVS HEALTH CORP
1,98%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,93%

Länder

USA
95,35%
Niederlande
1,26%
Sonstige
3,39%

Sektoren

Technologie
29,60%
Finanzdienstleistungen
12,44%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,63%
Gesundheitswesen
11,61%
Sonstige
34,72%
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Stand: 31.01.2024

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,27%
1 Monat +2,12%
3 Monate +5,46%
6 Monate +10,65%
1 Jahr +18,11%
3 Jahre +19,28%
5 Jahre +51,51%
Seit Auflage (MAX) +59,86%
2023 +9,57%
2022 -9,20%
2021 +39,34%
2020 -9,22%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,21%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,13

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,13 2,55%
2023 EUR 0,13 2,49%
2022 EUR 0,14 2,33%
2021 EUR 0,10 2,46%
2020 EUR 0,10 2,09%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,76%
Volatilität 3 Jahre 18,10%
Volatilität 5 Jahre 23,65%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,31
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,33
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,37
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,16%
Maximum Drawdown 3 Jahre -18,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre -38,77%
Maximum Drawdown seit Auflage -38,77%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QDV2 -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD IUVD IUVD LN
INAVUIVU
IUVD.L
0Q6AINAV.DE

Weitere Informationen

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Ausschüttung Replikations-
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A2JAE3.

Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BFF5RX68.

Wieviel kostet der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 273m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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