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Fondsgröße | EUR 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft Corp. | 6,64% |
Apple | 6,57% |
NVIDIA Corp. | 3,54% |
Amazon.com, Inc. | 3,16% |
Alphabet, Inc. C | 3,01% |
Meta Platforms | 1,67% |
Eli Lilly & Co. | 1,33% |
Tesla | 1,32% |
UnitedHealth Group | 1,28% |
Broadcom Inc. | 1,19% |
USA | 89,84% |
Kanada | 6,07% |
Irland | 1,63% |
Sonstige | 2,46% |
Technologie | 34,93% |
Gesundheitswesen | 12,87% |
Finanzdienstleistungen | 11,10% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,76% |
Sonstige | 31,34% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +15,00% |
1 Monat | +0,20% |
3 Monate | +3,22% |
6 Monate | +7,59% |
1 Jahr | +8,33% |
3 Jahre | +36,69% |
5 Jahre | +79,36% |
Seit Auflage (MAX) | +88,93% |
2023 | -14,63% |
2022 | +36,49% |
2021 | +10,05% |
2020 | +34,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 1,01 | 1,09% |
2021 | EUR 0,75 | 1,09% |
2020 | EUR 0,82 | 1,30% |
2019 | EUR 0,79 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 15,33% |
Volatilität 3 Jahre | 18,41% |
Volatilität 5 Jahre | 21,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,57 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DNRA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DNRA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DNRA | DNRA GY IDNRA | DNRA.DE IDNRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (D) | 30 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |