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Fondsgröße | EUR 410 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist).
Toyota Motor | 5,85% |
Sony Group | 3,40% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,15% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Keyence | 2,53% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,12% |
Shin-Etsu Chemical | 2,08% |
ITOCHU | 2,01% |
Takeda Pharmaceutical | 1,68% |
Daiichi Sankyo | 1,68% |
Japan | 99,59% |
Sonstige | 0,41% |
Industrie | 20,12% |
Technologie | 16,89% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,88% |
Finanzdienstleistungen | 16,50% |
Sonstige | 29,61% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +5,33% |
1 Monat | -4,66% |
3 Monate | +2,50% |
6 Monate | +12,59% |
1 Jahr | +16,64% |
3 Jahre | +10,53% |
5 Jahre | +39,47% |
Seit Auflage (MAX) | +41,67% |
2023 | +15,59% |
2022 | -12,32% |
2021 | +8,69% |
2020 | +7,52% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,10 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,10 | 1,92% |
2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
2022 | EUR 0,10 | 1,85% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
2020 | EUR 0,08 | 1,71% |
Volatilität 1 Jahr | 15,53% |
Volatilität 3 Jahre | 17,18% |
Volatilität 5 Jahre | 18,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,08% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEJG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EEJD | EEJD LN INAVEE10 | EEJD.L 0XVDINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNJ | EMNJ GY | EMNJ.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.284 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |