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Fondsgröße | EUR 29 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
Novo Nordisk A/S | 3,70% |
ASML Holding NV | 3,60% |
Schneider Electric SE | 2,39% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,30% |
Novartis AG | 2,17% |
AstraZeneca PLC | 2,12% |
Roche Holding AG | 2,06% |
SAP SE | 1,80% |
ABB Ltd. | 1,73% |
L'Oréal SA | 1,38% |
Frankreich | 17,78% |
Großbritannien | 17,68% |
Schweiz | 16,02% |
Deutschland | 10,46% |
Sonstige | 38,06% |
Industrie | 19,08% |
Finanzdienstleistungen | 18,07% |
Gesundheitswesen | 12,60% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31% |
Sonstige | 39,94% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +6,25% |
1 Monat | +2,84% |
3 Monate | +6,46% |
6 Monate | +16,16% |
1 Jahr | +9,15% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,31% |
2023 | +9,37% |
2022 | -10,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,41% |
2023 | EUR 0,12 | 2,57% |
Volatilität 1 Jahr | 13,34% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6RF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EPAD | EPAD NA | EPAD.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 10 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |