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Fondsgröße | EUR 178 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. März 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,00 1,00% | kostenlos |
Lfd. Jahr | +3,38% |
1 Monat | +1,37% |
3 Monate | +4,95% |
6 Monate | +6,45% |
1 Jahr | +9,14% |
3 Jahre | -9,49% |
5 Jahre | +12,81% |
Seit Auflage (MAX) | +52,79% |
2023 | +5,46% |
2022 | -16,62% |
2021 | +4,86% |
2020 | +8,24% |
Volatilität 1 Jahr | 11,28% |
Volatilität 3 Jahre | 14,32% |
Volatilität 5 Jahre | 16,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMKX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EMKX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EEMK | EEMK IM IEEMK | EEMK.MI IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EEMK | EEMK FP IEEMK | EEMK.PA IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EMKX | EMKX GY IEEMK | EMKX.DE IEEMKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.945 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.101 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.568 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.511 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.390 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |