TER
0,65% p.a.
Distributiebeleid
Thesaurierend
Replicatie
Physisch
Fondsgrootte
EUR 8 m
Bedrijven
100
Overzicht
EUR 38,38
28/03/2025 21:02:01 (gettex)
-2,21|-5,44%
Tag
Kauf|Verkauf38,64|38,12
Spread0,52|1,35%
52 Wochen Tief/Hoch
31,43
51,18
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Beschrijving
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc bildet den IPOX Schuster US 100 Index nach. Der IPOX Schuster US 100 Index bietet Zugang zu den an der Marktkapitalisierung gemessen 100 größten Unternehmen am US-Markt, deren IPO (Initial Public Offering) höchstens 1000 Tage zurückliegt. Die aus dieser Regel abgeleiteten Unternehmen werden innerhalb des Index nach dem Value-Prinzip gewichtet.
Documenten
Basis
Data
| Index | IPOX Schuster US 100 |
| Investeringsfocus | Aktien, USA |
| Fondsgrootte | EUR 8 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 26,94% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 14. August 2015 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | First Trust |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | First Trust Advisors L.P. |
| Bewaarbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Revisiebedrijf | PwC |
| Einde belastingjaar | 31. Dezember |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Banque Cantonale de Genève |
| Duitsland | 30% Teilfreistellung |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 100
46,55%
| Palantir Technologies, Inc. | 6,94% |
| AppLovin | 6,83% |
| Carrier Global Corp. | 6,48% |
| Samsara | 6,13% |
| DoorDash | 4,36% |
| GE Vernova | 3,80% |
| Constellation Energy Corp. | 3,68% |
| Kenvue | 3,01% |
| Duolingo | 2,67% |
| CrowdStrike Holdings | 2,65% |
Landen
| USA | 78,05% |
| Sonstige | 21,95% |
Sectoren
| Technologie | 30,10% |
| Finanzdienstleistungen | 10,79% |
| Industrie | 10,15% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54% |
| Sonstige | 40,42% |
Vanaf 31.12.2024
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | -10,16% |
| 1 maand | -10,80% |
| 3 maanden | -11,64% |
| 6 maanden | +5,21% |
| 1 jaar | +5,56% |
| 3 jaar | +4,33% |
| 5 jaar | +84,28% |
| Since inception | +115,47% |
| 2024 | +32,70% |
| 2023 | +17,72% |
| 2022 | -31,45% |
| 2021 | +12,01% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 26,94% |
| Volatiliteit 3 jaar | 25,79% |
| Volatiliteit 5 jaar | 26,20% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,21 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,06 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,50 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -28,57% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -28,57% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,36% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,36% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | FPXU | FPXU FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | FPX LN FPXUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
| London Stock Exchange | GBX | FPX | FPX LN FPXUINAV |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc hat die WKN A14X88.
Wie lautet die ISIN des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BYTH6238.
Wieviel kostet der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des First Trust US IPO Index UCITS ETF Acc beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).
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