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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank plc |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +0,66% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +3,96% |
6 Monate | +9,56% |
1 Jahr | +30,53% |
3 Jahre | +33,46% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +45,39% |
2022 | -9,78% |
2021 | +13,64% |
2020 | -6,29% |
Volatilität 1 Jahr | 15,77% |
Volatilität 3 Jahre | 16,15% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XAGG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | XAGG LN IETLE | XAGG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | XAGS | XAGS LN IETLE | XAGS.L | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLE | ETLE GY IETLE | ETLE.DE | Flow Traders B.V. |