TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
12 Mio.
Positionen
298
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Beschreibung
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF bildet den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index nach. Der Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index bietet Zugang zur Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, aus den USA stammenden Vorzugsaktien mit variabler Verzinsung, sowie bestimmten Arten von "hybriden Wertpapieren" ab, die funktionell gleichwertig sind mit Vorzugsaktien.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,87% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 298
11,64%
| US949746TD35 | 1,52% |
| US48128BAG68 | 1,33% |
| US48128BAQ41 | 1,22% |
| CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,18% |
| US808513BD67 | 1,12% |
| US05565QDV77 | 1,11% |
| US38141GA799 | 1,11% |
| US060505FL38 | 1,05% |
| US172967MV07 | 1,01% |
| US92857WBQ24 | 0,99% |
Länder
| USA | 11,30% |
| Sonstige | 88,70% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 9,30% |
| Basiskonsumgüter | 0,42% |
| Industrie | 0,36% |
| Energie | 0,20% |
| Sonstige | 89,72% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,48% |
| 1 Monat | +1,90% |
| 3 Monate | +6,82% |
| 6 Monate | +6,65% |
| 1 Jahr | +17,34% |
| 3 Jahre | +15,32% |
| 5 Jahre | +23,46% |
| Seit Auflage (MAX) | +40,92% |
| 2023 | +5,35% |
| 2022 | -4,24% |
| 2021 | +12,29% |
| 2020 | -4,32% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,77% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,79 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,79 | 5,32% |
| 2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
| 2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
| 2021 | EUR 1,33 | 3,88% |
| 2020 | EUR 1,44 | 3,85% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,87% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,54% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,95% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,95 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,22% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,74% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,74% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 788 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 380 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 317 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF hat die WKN A2JRFU.
Wie lautet die ISIN des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF hat die ISIN IE00BG21M733.
Wieviel kostet der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt 12m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.