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Index | LGIM Commodity Composite |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Dezember 2011 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|Citigroup|Deutsche Bank|J.P. Morgan|UBS |
Collateral Manager | Northern Trust |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc.
Lfd. Jahr | +1,25% |
1 Monat | -5,31% |
3 Monate | -7,25% |
6 Monate | +0,82% |
1 Jahr | -2,62% |
3 Jahre | +21,93% |
5 Jahre | +54,38% |
Seit Auflage (MAX) | +15,39% |
2023 | -9,18% |
2022 | +22,19% |
2021 | +39,67% |
2020 | -6,47% |
Volatilität 1 Jahr | 14,70% |
Volatilität 3 Jahre | 16,94% |
Volatilität 5 Jahre | 16,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,42% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | LGCF | LGCF LN LGCUIN | LGCF.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
London Stock Exchange | USD | LGCU | LGCU LN LGCUIN | LGCU.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 895 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |