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Índice | FTSE Developed |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | GBP 2.229 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 10,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 4.69% |
Apple | 3.75% |
NVIDIA Corp. | 3.22% |
Amazon.com, Inc. | 2.43% |
Meta Platforms | 1.61% |
Alphabet, Inc. A | 1.34% |
Alphabet, Inc. C | 1.15% |
Eli Lilly & Co. | 0.99% |
JPMorgan Chase & Co. | 0.87% |
Broadcom Inc. | 0.86% |
United States | 65.16% |
Japan | 6.90% |
United Kingdom | 3.63% |
Switzerland | 2.74% |
Other | 21.57% |
Technology | 25.64% |
Financials | 13.53% |
Health Care | 10.99% |
Consumer Discretionary | 10.74% |
Other | 39.10% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,41% |
1 mes | +4,26% |
3 meses | +5,40% |
6 meses | +14,85% |
1 año | +22,62% |
3 años | +36,90% |
5 años | +78,26% |
Desde el inicio (MAX) | +208,30% |
2023 | +17,12% |
2022 | -8,15% |
2021 | +22,54% |
2020 | +12,40% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1,21 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | GBP 1,21 | 1,84% |
2023 | GBP 1,24 | 1,98% |
2022 | GBP 1,24 | 1,78% |
2021 | GBP 1,01 | 1,76% |
2020 | GBP 0,94 | 1,79% |
Volatilidad 1 año | 10,02% |
Volatilidad 3 años | 14,62% |
Volatilidad 5 años | 17,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -6,60% |
Pérdida máxima 3 año | -16,84% |
Pérdida máxima 5 año | -33,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VEVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGVE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGVE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEVN MM | VDEVN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VEVE | IVEVE | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGVE GY IVEVE | VGVE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VEVE | VEVE NA IVEVE | VDEV.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VDEV | VDEV LN IVDEVUSD | VDEV.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VEVE | VEVE LN IVEVEGBP | VEVE.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VEVE | VEVE SW IVEVECHF | VEVE.S | |
XETRA | EUR | VGVE | IVEVE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 2.362 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |