Índice | FTSE 250 |
Foco de la inversión | Equity, United Kingdom, Mid Cap |
Patrimonio del fondo | GBP 409 m |
Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 14.00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 May 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Vistry Group | 1.31% |
Hiscox | 1.28% |
LondonMetric Property | 1.18% |
Polar Capital Tech | 1.14% |
The British Land | 1.13% |
Alliance Trust | 1.08% |
Spectris Plc | 1.04% |
Games Workshop Group | 1.02% |
Investec | 1.01% |
Greencoat UK Wind | 1.00% |
United Kingdom | 76.15% |
country-gg | 5.66% |
Bermuda | 1.75% |
Jersey | 1.74% |
Other | 14.70% |
Financials | 25.94% |
Consumer Discretionary | 11.92% |
Industrials | 11.58% |
Real Estate | 10.23% |
Other | 40.33% |
YTD | +7,28% |
1 mes | +8,33% |
3 meses | +9,79% |
6 meses | +14,17% |
1 año | +12,14% |
3 años | +2,14% |
5 años | +21,30% |
Desde el inicio (MAX) | +22,19% |
2023 | +7,89% |
2022 | -17,46% |
2021 | +16,66% |
2020 | -4,64% |
Volatilidad 1 año | 14,00% |
Volatilidad 3 años | 15,97% |
Volatilidad 5 años | 19,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -12,31% |
Pérdida máxima 3 año | -29,59% |
Pérdida máxima 5 año | -41,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | VMIG | - - | - - | - |
gettex | EUR | VMIG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VMIG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | GBP | - | VMIG MM | VMIG.MX | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VMIG GY IVMIGEUR | VMI1.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VMIG | VMIG LN IVMIGGBP | VMIG.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.974 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 953 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 60 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 37 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 32 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |