Indice | FTSE All-Share |
Axe d’investissement | Equity, United Kingdom |
Taille du fonds | GBP 74 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 10.38% |
Date de création/début du négoce | 26 April 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 March |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Shell Plc | 7.25% |
AstraZeneca PLC | 6.69% |
HSBC Holdings Plc | 5.05% |
Unilever Plc | 4.17% |
BP Plc | 3.49% |
GSK Plc | 2.91% |
RELX | 2.75% |
Diageo Plc | 2.73% |
Rio Tinto Plc | 2.31% |
Glencore Plc | 2.24% |
United Kingdom | 88.58% |
Ireland | 3.31% |
Switzerland | 2.58% |
country-gg | 1.10% |
Other | 4.43% |
Financials | 19.25% |
Consumer Staples | 14.34% |
Industrials | 13.62% |
Energy | 10.98% |
Other | 41.81% |
Année en cours | +10,30% |
1 mois | +7,96% |
3 mois | +10,74% |
6 mois | +14,33% |
1 an | +13,17% |
3 ans | +27,47% |
5 ans | +34,73% |
Depuis la création (MAX) | +39,32% |
2023 | +7,51% |
2022 | +0,25% |
2021 | +17,93% |
2020 | -9,85% |
Rendement actuel de distribution | 3,23% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0,18 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | GBP 0,18 | 3,52% |
2023 | GBP 0,17 | 3,49% |
2022 | GBP 0,17 | 3,31% |
2021 | GBP 0,17 | 3,71% |
2020 | GBP 0,14 | 2,64% |
Volatilité 1 an | 10,62% |
Volatilité 3 ans | 14,01% |
Volatilité 5 ans | 18,80% |
Rendement par risque 1 an | 1,37 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -7,18% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,75% |
Perte maximale depuis la création | -40,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | FTAD | FTAD LN INZPRD | FTAD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | GBP | - | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
SIX Swiss Exchange | CHF | FTAD | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | GBP | ZPRD | ZPRD GY INZPRD | ZPRD.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 505 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |