Index | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats |
Anlageschwerpunkt | Equity, United Kingdom, Dividend |
Fondsgröße | GBP 110 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 12.40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 February 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31 March |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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British American Tobacco plc | 5.19% |
Intermediate Capital Group Plc | 5.19% |
Legal & General Group Plc | 5.13% |
IG Group Holdings | 5.09% |
National Grid | 4.90% |
Primary Health Properties | 4.63% |
Hargreaves Lansdown Plc | 4.30% |
BAE Systems | 4.27% |
Schroders Plc | 3.91% |
Unilever Plc | 3.84% |
United Kingdom | 94.28% |
Ireland | 1.81% |
Other | 3.91% |
Industrials | 21.64% |
Financials | 21.04% |
Consumer Staples | 13.46% |
Real Estate | 10.87% |
Other | 32.99% |
Lfd. Jahr | +6,58% |
1 Monat | +9,41% |
3 Monate | +6,90% |
6 Monate | +13,81% |
1 Jahr | +9,24% |
3 Jahre | +10,96% |
5 Jahre | +15,57% |
Seit Auflage (MAX) | +71,15% |
2023 | +6,21% |
2022 | -8,49% |
2021 | +14,30% |
2020 | -16,70% |
Current dividend yield | 3.47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.37 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.37 | 3.65% |
2023 | GBP 0.37 | 3.73% |
2022 | GBP 0.45 | 3.99% |
2021 | GBP 0.41 | 4.00% |
2020 | GBP 0.33 | 2.62% |
Volatilität 1 Jahr | 12,44% |
Volatilität 3 Jahre | 15,00% |
Volatilität 5 Jahre | 19,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UKDV | UKDV LN INSPYG | UKDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UKDV | UKDV SE INSPYGC | UKDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYG | SPYG GY INSPYGE | SPYG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | 1.008 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 54 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |