TER
0.19% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Swap-based
Tamaño del fondo
284 m
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF seeks to track the MSCI Emerging Markets index. The MSCI Emerging Markets index tracks stocks from emerging markets worldwide.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Equity, Emerging Markets |
| Patrimonio del fondo | GBP 284 m |
| Gastos corrientes | 0.19% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 11.73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 April 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,28% |
| 1 mes | +7,78% |
| 3 meses | +8,88% |
| 6 meses | +12,38% |
| 1 año | +14,29% |
| 3 años | +0,65% |
| 5 años | +24,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +67,32% |
| 2023 | +3,59% |
| 2022 | -10,70% |
| 2021 | -1,63% |
| 2020 | +13,83% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,73% |
| Volatilidad 3 años | 14,47% |
| Volatilidad 5 años | 16,20% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,01% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MXFP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.080 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.329 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.940 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.847 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.227 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MXFP?
El nombre de MXFP es Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
El ticker de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es MXFP.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
El ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es IE00B3DWVS88.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF asciende al 0.19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF es de 330 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.