Índice | Gold (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Precious Metals, Gold (EUR Hedged) |
Patrimonio del fondo | GBP 946 m |
Gastos corrientes | 0.59% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 12.43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 June 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Deutsche Bank AG, London Branch |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Non-Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | +14,02% |
1 mes | +1,12% |
3 meses | +19,42% |
6 meses | +17,78% |
1 año | +16,90% |
3 años | +18,80% |
5 años | +62,42% |
Desde el inicio (MAX) | +49,75% |
2023 | +7,99% |
2022 | +3,59% |
2021 | -12,37% |
2020 | +29,04% |
Volatilidad 1 año | 12,43% |
Volatilidad 3 años | 14,29% |
Volatilidad 5 años | 16,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -9,60% |
Pérdida máxima 3 año | -19,15% |
Pérdida máxima 5 año | -27,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -57,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | OXA1 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | XAD1 | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 564 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 442 | 0,34% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 374 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 25 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |