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Indice | MSCI USA ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 8 338 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,30% |
Date de création/début du négoce | 12 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,63% |
Apple | 5,59% |
NVIDIA Corp. | 5,08% |
Amazon.com, Inc. | 3,60% |
Alphabet, Inc. C | 3,02% |
Meta Platforms | 1,91% |
Eli Lilly & Co. | 1,67% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,31% |
UnitedHealth Group | 1,29% |
Texas Instruments | 1,24% |
États-Unis | 96,03% |
Irlande | 1,32% |
Autre | 2,65% |
Technologie | 35,33% |
Santé | 13,73% |
Services financiers | 10,68% |
Biens de consommation cycliques | 9,83% |
Autre | 30,43% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,38% |
1 mois | +2,41% |
3 mois | +1,31% |
6 mois | +14,29% |
1 an | +22,87% |
3 ans | +35,67% |
5 ans | +103,55% |
Depuis la création (MAX) | +104,01% |
2023 | +21,17% |
2022 | -16,46% |
2021 | +37,47% |
2020 | +12,15% |
Rendement actuel de distribution | 1,07% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,28% |
2023 | EUR 0,09 | 1,41% |
2022 | EUR 0,09 | 1,18% |
2021 | EUR 0,08 | 1,34% |
2020 | EUR 0,07 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 12,30% |
Volatilité 3 ans | 18,50% |
Volatilité 5 ans | 21,96% |
Rendement par risque 1 an | 1,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -7,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,57% |
Perte maximale depuis la création | -33,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EEDG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | OM3L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | EEDS | EEDS LN INAVEE15 | EEDS.L 0XVJINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3L | OM3L GY | OM3L.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6 454 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |