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Índice | Solactive Core Japan Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 434 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 6,21% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,76% |
Sony Group Corp. | 2,46% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,41% |
Mitsubishi Corp. | 2,02% |
KEYENCE Corp. | 2,00% |
Hitachi Ltd. | 1,93% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,80% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,79% |
Mitsui & Co., Ltd. | 1,75% |
Japón | 99,25% |
Otros | 0,75% |
Industria | 23,83% |
Consumidor discrecional | 19,19% |
Tecnología | 13,49% |
Servicios financieros | 12,70% |
Otros | 30,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,64% |
1 mes | -0,08% |
3 meses | -1,00% |
6 meses | +12,05% |
1 año | +16,11% |
3 años | +19,91% |
5 años | +47,13% |
Desde el inicio (MAX) | +44,97% |
2023 | +15,56% |
2022 | -11,13% |
2021 | +9,94% |
2020 | +4,81% |
Volatilidad 1 año | 15,61% |
Volatilidad 3 años | 16,95% |
Volatilidad 5 años | 17,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -8,72% |
Pérdida máxima 3 año | -19,93% |
Pérdida máxima 5 año | -26,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETLR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LGJP | LGJP IM ETLREUIV | LGJP.MI ETLRUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGJP | LGJP NA ETLREUIV | LGJP.AS ETLRUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LGJG | LGJG LN NA | LGJG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LGJP | LGJP LN NA | LGJP.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLR | ETLR GY ETLREUIV | ETLR.DE ETLRUSDINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.043 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.365 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.293 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 692 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |